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02 · Investimentos e Fundos

Da estrutura do fundo à experiência do investidor.

A Evlos constrói e conecta as diferentes camadas de uma operação de investimentos — estruturação, tecnologia, operação, distribuição e experiência — com regulatório incorporado desde a definição.

Desde 2019
Construindo para o mercado de fundos
Front · Middle · Back
O ciclo inteiro do fundo, conectado
CVM · ANBIMA
Regulatório dentro da spec
Contexto

Um fundo nunca é apenas um fundo.

Por trás de um veículo de investimento existe um ecossistema inteiro de participantes, regras, processos e responsabilidades que precisam funcionar juntos.

Gestores, administradores fiduciários, custodiantes, distribuidores e investidores interagem ao longo da mesma operação. Ordens precisam ser registradas e aprovadas. Ativos e passivos precisam ser controlados. Liquidações, conciliações e eventos precisam acontecer dentro das regras do fundo. Informações precisam circular entre sistemas, áreas e participantes com governança e rastreabilidade.

O desafio não está em resolver cada processo isoladamente.

Está em construir uma estrutura capaz de conectar todos eles.

A atuação da Evlos acompanha essa lógica: tecnologia aplicada ao ciclo de fundos de forma integrada, conectando front, middle e back office ao longo da operação.

End-to-end

Da intenção de investimento à operação que sustenta o fundo.

Estruturar um veículo é apenas o começo. A operação precisa continuar funcionando depois que o fundo existe — recebendo investidores, processando ordens, movimentando ativos e passivos, aplicando regras, conciliando posições, executando controles e entregando informação para cada participante.

01

Structure

Da estruturação do veículo às plataformas que sustentam sua operação.

02

Operate

Da administração dos processos aos controles que mantêm tudo conectado.

03

Distribute

Da infraestrutura necessária para distribuir investimentos ao alcance de novos investidores.

04

Experience

Da operação que roda por trás à experiência de quem investe.

A tecnologia acompanha o ciclo do fundo, em vez de resolver apenas uma etapa dele. O portfólio atual da Evlos abrange desde onboarding e experiência do investidor até operações de fundos, conciliação, NAV, controles e reporting.

Diferentes pontos de entrada. Uma mesma operação.

Uma instituição pode chegar pela estruturação de um novo veículo, pela necessidade de digitalizar sua operação, por uma nova experiência para investidores ou pela inclusão de investimentos dentro do próprio ecossistema.

As portas de entrada mudam. A visão da operação permanece integrada.
Nesta frente

Quatro camadas da mesma operação.

Cada uma resolve uma necessidade diferente, e todas partem do mesmo lugar: a operação definida antes do software.

Estruturação de Fundos

Estruture o veículo antes de colocá-lo em operação.

Desenho da estrutura, participantes, regras, documentação, regulatório e implementação conectados desde o início.

De novos veículos a estruturas como FIDC, a Evlos combina conhecimento de produto, regulatório e tecnologia para transformar a intenção financeira em uma operação estruturada.

Conheça Estruturação de Fundos
Operação de Fundos

Conecte o ciclo inteiro da operação.

Uma estrutura para administrar processos entre gestores, administradores fiduciários, custodiantes e demais participantes da operação.

Assets e liabilities, ordens, trade booking, liquidação, conciliação, eventos, posições, reporting, acessos, workflows e governança podem fazer parte do mesmo ambiente operacional, com regras e responsabilidades definidas ao longo do fluxo.

Da origem da operação ao settlement, controle e reporting, cada etapa permanece conectada ao histórico, aos participantes e às regras que a sustentam.

Portal do Investidor

Transforme a relação entre a instituição e o investidor.

Uma experiência white-label para concentrar jornadas que antes dependiam de diferentes canais, sistemas e processos manuais.

Onboarding, identidade, posições, movimentações, aplicações e resgates, capital calls, documentos, comunicação, governança, relatórios e gestão de acessos podem ser organizados em uma experiência conectada ao backoffice da instituição.

O investidor ganha autonomia e visibilidade. A instituição mantém controle, rastreabilidade e governança sobre a operação.

DTVM as a Service

Leve investimentos para dentro do seu ecossistema financeiro.

A experiência financeira de uma instituição não precisa terminar na conta, no pagamento ou no crédito.

A Evlos constrói a camada necessária para incorporar jornadas de investimento ao ecossistema do negócio, conectando experiência digital, operação, backoffice, controles e integrações.

Uma forma de ampliar a relação financeira com o cliente sem transformar investimentos em uma operação desconectada do restante da instituição.

Pronto para o que é padrão. Construído para o que não é.

CadastrosOrdensPosiçõesControlesAcessosConciliaçõesRelatóriosWorkflows

Operações de fundos compartilham estruturas conhecidas. Isso não precisa começar novamente a cada projeto.

A Evlos parte de uma base tecnológica construída para operações do mercado financeiro e adapta essa estrutura ao modelo que precisa existir.

O que já funciona é aproveitado. O que torna aquela operação diferente — suas regras, participantes, jornadas, integrações, alçadas, exceções e controles — entra na spec.

A partir dela, a diferença é construída sobre uma base preparada para operar, sem transformar customização em improviso.

A arquitetura da solução foi concebida de forma modular, API-first e integrada aos sistemas institucionais existentes.

Quem constrói tecnologia para fundos, precisa entender de fundos.

Tecnologia financeira não começa na interface. Começa na compreensão das regras, dos participantes e dos processos que sustentam a operação.

A Evlos constrói tecnologia a partir dessa lógica: entendendo primeiro como a operação precisa funcionar, onde estão suas exceções, seus controles e suas dependências. É esse conhecimento que permite transformar uma necessidade operacional em uma estrutura tecnológica coerente — sem separar produto, regulatório, operação e engenharia em mundos diferentes.

Quem entende a operação, constrói melhor a tecnologia.

Spec-driven

A operação começa antes do código.

Antes de desenvolver, é preciso definir como aquela operação deve funcionar. Participantes, regras, responsabilidades, jornadas, alçadas, integrações, controles, exceções e critérios de aceite entram na spec e passam a orientar negócio, regulatório e engenharia a partir da mesma definição.

01

Specification

Participantes, regras, responsabilidades, jornadas, alçadas, integrações, controles e exceções.

02

Regulatory Validation

A norma é lida junto da definição da operação, não depois dela.

03

Planning

O que será construído, em que ordem e com quais critérios de aceite.

04

Development

A construção parte da spec aprovada, com revisão de engenheiro sênior.

05

Testing / Functional Validation

Cada critério acordado vira teste verificável.

06

Delivery

Entrega em produção, com evidência do que foi acordado.

A spec é o contrato. O código é consequência.

Regulatório

Regulatório não entra no final da operação.

Compliance written before code.

Conheça a atuação regulatória da Evlos

Em fundos, regras não são uma camada adicional aplicada depois que a tecnologia está pronta.

Elas determinam processos, responsabilidades, acessos, aprovações, controles e registros desde o início.

Por isso, governança, segregação de funções, trilhas de auditoria, controles de acesso e obrigações operacionais fazem parte da própria estrutura da solução. A validação regulatória acontece junto da definição da operação.

Construída dentro da operação.

Estruturação de fundosInvestor PortalsFund OperationsTrade bookingBackofficeAdministração fiduciáriaCustódiaConciliaçãoControles e integrações

A experiência da Evlos em Investments & Funds foi construída participando de diferentes pontos do ecossistema financeiro e desenvolvendo tecnologia para operações com necessidades, participantes e estruturas distintas.

Essa experiência forma uma base que pode ser reutilizada. Cada nova operação acrescenta apenas aquilo que precisa ser diferente.

Tem uma operação de investimentos para construir?

Da estrutura do veículo à experiência do investidor, a Evlos conecta tecnologia, operação e regulatório para transformar o modelo financeiro em uma estrutura pronta para funcionar.

Construa diferente